日前，上煙集團(tuán)上海卷煙廠開展2020年半年度合并對賬工作，通過提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、運(yùn)用報(bào)表系統(tǒng)、分析對賬管理三個(gè)方面，持續(xù)提升工作質(zhì)效。

　　一是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精細(xì)。在日常核算過程中，工廠運(yùn)用集團(tuán)統(tǒng)一客商編碼進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，包括憑證輔助核算、報(bào)銷單據(jù)及數(shù)據(jù)接口客商信息，從而識別和記錄工廠與合并范圍內(nèi)各單位發(fā)生的往來、交易和現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，為合并財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　二是對賬過程自動(dòng)。依托集團(tuán)開發(fā)的合并報(bào)表系統(tǒng)，通過信息化手段自動(dòng)提取明細(xì)級對賬數(shù)據(jù)，將手工對賬轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣?dòng)對賬，進(jìn)一步提升對賬的準(zhǔn)確性和效率。

　　三是溝通交流及時(shí)。針對對賬過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行溝通，深入分析差異原因，舉一反三、完善優(yōu)化，為集團(tuán)層面高質(zhì)量完成合并報(bào)表的編制夯實(shí)基礎(chǔ)。
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