為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，切實(shí)加強(qiáng)貨幣資金管理，近日，江西省新余市煙草局三部署有效盤活賬面資金進(jìn)一步提高資金使用效率。

一是有效盤活賬面資金。一方面，做好應(yīng)收賬款管理工作，做到貨款日清月結(jié)，提高資金的時(shí)間價(jià)值和管理效率。另一方面，及時(shí)清退往來(lái)款項(xiàng)，減少未達(dá)賬項(xiàng)占有率，對(duì)即將到期未退回往來(lái)款的經(jīng)辦部門進(jìn)行催辦，并將其納入年底財(cái)務(wù)考核事項(xiàng)。

二是提高資金分析能力。形成年度資金分析報(bào)告，對(duì)年度資金凈流入及凈流出情況進(jìn)行深入剖析，合理測(cè)算賬面資金可使用余額，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告，將財(cái)務(wù)分析與數(shù)據(jù)、圖表類工具相結(jié)合，為其他部門提供決策建議，提高資金運(yùn)行調(diào)控能力。

三是開展定期存款競(jìng)爭(zhēng)性磋商。制定定期存款競(jìng)爭(zhēng)性磋商實(shí)施方案，報(bào)省局審核并備案。秉持公平公正的原則，與合作關(guān)聯(lián)方銀行開展競(jìng)爭(zhēng)性磋商，提前了解財(cái)經(jīng)法規(guī)相關(guān)政策，要求合作銀行在合規(guī)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)利率最大化，切實(shí)保障自身的權(quán)益，進(jìn)一步提高利息收入。

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