為進(jìn)一步筑牢資金安全管理防線，切實(shí)防范資金風(fēng)險(xiǎn)，近日，江西新余市煙草專賣局（公司）持續(xù)加強(qiáng)資金安全管理，助力企業(yè)提質(zhì)增效。

一是以規(guī)章制度為準(zhǔn)繩。對(duì)照上級(jí)資金管理的最新要求，及時(shí)修訂更新資金管理相關(guān)管理辦法，并針對(duì)巡視巡察反饋的財(cái)務(wù)相關(guān)類問題，集中精力、不折不扣、一項(xiàng)一項(xiàng)抓好整改落實(shí)，持續(xù)整改鞏固成果，定期開展自資金安全自查和問題“回頭看”，讓風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)有效治理，消除財(cái)務(wù)資金安全隱患。

二是以費(fèi)用管控為抓手。加強(qiáng)月度資金現(xiàn)金流收支分析，把預(yù)算支出與資金支出控制相融合，做好貨款支付、重點(diǎn)費(fèi)用和投資收益等方面的資金支出管理，從費(fèi)用源頭上嚴(yán)格把關(guān)，要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，加大力度嚴(yán)格把控費(fèi)用執(zhí)行的必要性、合理性，實(shí)時(shí)管控成本費(fèi)用，杜絕不必要開支。

三是以優(yōu)化配置為手段。分析上一年度日均資金流，結(jié)合本年銷售計(jì)劃制定2023年存款計(jì)劃，撰寫資金分析報(bào)告，制定2023年度定期存款計(jì)劃。針對(duì)到期定期存款，有計(jì)劃按步驟開展競爭性磋商，針對(duì)活期存款，與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，有效盤活賬上資金，保障資金受益最大化。