近日，浙江中煙財(cái)務(wù)管理部牽頭相關(guān)部門(mén)緊密協(xié)作，形成合力，對(duì)公司本級(jí)及下屬企業(yè)進(jìn)行了一次針對(duì)資金安全領(lǐng)域的全覆蓋“飛行檢查”，通過(guò)跨部門(mén)聯(lián)動(dòng)，提高檢查效率，并增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性。

結(jié)合前期梳理出的檢查清單，重點(diǎn)圍繞“前期問(wèn)題整改”“銀行存款競(jìng)爭(zhēng)性存放情況”“銀行賬戶管理情況”“資金內(nèi)控執(zhí)行情況”等4大方面，該公司結(jié)合行業(yè)最新要求專(zhuān)門(mén)制定工作實(shí)施方案，明確檢查重點(diǎn)、具體要求及工作流程，并根據(jù)人員情況組成3個(gè)互查小組，開(kāi)展針對(duì)性集中培訓(xùn)。

檢查組深入排查85個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從大額資金的“三重一大”決策流程、到資金使用的“四個(gè)嚴(yán)禁”規(guī)定，再到現(xiàn)金管理的賬實(shí)相符情況等，檢查組逐項(xiàng)細(xì)查，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，關(guān)注管理規(guī)范性。

針對(duì)不同被查單位，檢查組在形成階段性檢查成果后，分別召開(kāi)針對(duì)性“會(huì)診”，當(dāng)場(chǎng)反饋檢查結(jié)果，協(xié)助被檢查部門(mén)逐項(xiàng)目、逐問(wèn)題剖析，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行再梳理、再分析、再總結(jié)，幫助其全面掌握管理中存在的短板和弱項(xiàng)。

為進(jìn)一步鞏固和提升資金監(jiān)管效能，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資金流轉(zhuǎn)安全高效，本次檢查同步開(kāi)展2023年度問(wèn)題整改“回頭看”，精準(zhǔn)聚焦前期檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，通過(guò)再次深入復(fù)查，檢查問(wèn)題整改情況。在總結(jié)檢查經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了資金管理制度和流程，明確了各級(jí)管理人員在資金管理中的職責(zé)和權(quán)限。

作為持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，浙江中煙持續(xù)加大資金領(lǐng)域“飛行檢查”頻次和力度，確保檢查的真實(shí)性和有效性，從而實(shí)現(xiàn)夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)，堵塞管理漏洞，全方位牢牢守住資金安全防線的目標(biāo)。

下一步，浙江中煙將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)行業(yè)現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)指導(dǎo)要求，加快構(gòu)建安全穩(wěn)健的資金管理體系、建立財(cái)會(huì)監(jiān)督人才庫(kù)等多種舉措，不斷提升財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范和處理復(fù)雜問(wèn)題的能力水平。